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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
AH Fonds commercial | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
AP Constructions | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 031.00 | 30 802.00 | 3 229.00 | 34 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 862.00 | 156 762.00 | 32 099.00 | 188 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 393.00 | 227 487.00 | 171 906.00 | 399 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 724.00 | 68 352.00 | 726 372.00 | 794 724.00 |
BZ Autres créances | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 587.00 | 5 788.00 | 394 799.00 | 400 587.00 |
CF Disponibilités | 251 088.00 | | 251 088.00 | 251 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 412.00 | 74 140.00 | 1 445 272.00 | 1 519 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 805.00 | 301 627.00 | 1 617 178.00 | 1 918 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 173.00 | | | 620 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
DL TOTAL (I) | 851 759.00 | | | 851 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 863.00 | | | 404 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 419.00 | | | 765 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 178.00 | | | 1 617 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 806.00 | | | 688 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 500.00 | | 1 643 500.00 | 1 643 500.00 |
FG Production vendue services | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 527.00 | | 1 760 527.00 | 1 760 527.00 |
FM Production stockée | | | -92 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 777.00 | | | 1 728 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 192.00 | | | 1 607 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 572.00 | | 2 700.00 | 414 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 879.00 | 399 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 879.00 | 229 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 068.00 | | 2 700.00 | 245 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 373.00 | 15 993.00 | 17 879.00 | 229 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 129.00 | 797.00 | | 32 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 244.00 | 15 196.00 | 17 879.00 | 197 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
6T Sur comptes clients | 67 403.00 | 949.00 | | 67 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 183.00 | | 24 395.00 | 30 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 586.00 | 949.00 | 24 395.00 | 97 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 071.00 | 949.00 | 36 880.00 | 110 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 12 485.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 863.00 | 404 863.00 | | 404 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 715 630.00 | 715 630.00 | | 715 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
VB T. V. A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VC Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 734.00 | 35 631.00 | 51 103.00 | 86 734.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 423.00 | 851 295.00 | 128.00 | 851 423.00 |
VW T.V.A. | 175 199.00 | 175 199.00 | | 175 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 909.00 | 688 806.00 | 51 103.00 | 739 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ST Autres comptes | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
YT Sous‐traitance | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 875.00 | | | 364 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 018.00 | | | 519 018.00 |