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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 314 735.00 | 106 000.00 | 208 735.00 | 314 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 244.00 | 60.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 782.00 | 12 949.00 | 4 833.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 533.00 | 120 194.00 | 274 340.00 | 394 533.00 |
BN En cours de production de biens | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 062.00 | 58 467.00 | 1 331 595.00 | 1 390 062.00 |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 1 237 533.00 | | 1 237 533.00 | 1 237 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 160.00 | 58 467.00 | 2 652 693.00 | 2 711 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 693.00 | 178 660.00 | 2 927 032.00 | 3 105 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 467 582.00 | 276 226.00 | | 467 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 615.00 | 191 355.00 | | 166 615.00 |
DL TOTAL (I) | 777 197.00 | 610 581.00 | | 777 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 340.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 282.00 | 1 295 427.00 | | 1 729 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 710.00 | 189 740.00 | | 139 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 544.00 | 350 314.00 | | 280 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 346.00 | | |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 835.00 | 1 836 167.00 | | 2 149 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 032.00 | 2 446 748.00 | | 2 927 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 728.00 | 1 595 654.00 | | 1 935 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 340.00 | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 266.00 | 18 927.00 | | 101 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 266.00 | 18 927.00 | | 101 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 511.00 | 26 404.00 | 117 680.00 | 240 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 878.00 | 1 488 878.00 | | 1 488 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 658.00 | 1 415 446.00 | 212.00 | 1 415 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 835.00 | 1 935 728.00 | 117 680.00 | 2 149 835.00 |