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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 314 735.00 | 139 592.00 | 175 143.00 | 314 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 21 906.00 | 6 382.00 | 28 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 828.00 | 162 802.00 | 242 026.00 | 404 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 369.00 | 9 953.00 | 1 089 416.00 | 1 099 369.00 |
BZ Autres créances | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
CF Disponibilités | 487 741.00 | | 487 741.00 | 487 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 677.00 | 9 953.00 | 1 764 725.00 | 1 774 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 505.00 | 172 755.00 | 2 006 750.00 | 2 179 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 87 060.00 | 847 541.00 | | 87 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 476.00 | 239 518.00 | | -41 476.00 |
DL TOTAL (I) | 188 584.00 | 1 230 060.00 | | 188 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 785.00 | 186 549.00 | | 157 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 242.00 | 746 698.00 | | 1 334 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 783.00 | 262 021.00 | | 133 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 363.00 | 125 968.00 | | 102 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 973.00 | 131 069.00 | | 75 973.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | 16 645.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 167.00 | 1 468 951.00 | | 1 818 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 750.00 | 2 699 011.00 | | 2 006 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 968 174.00 | 1 599 144.00 | 6 567 317.00 | 4 968 174.00 |
FG Production vendue services | 28 614.00 | 11 401.00 | 40 015.00 | 28 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 788.00 | 1 610 545.00 | 6 607 332.00 | 4 996 788.00 |
FM Production stockée | | | 6 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 671.00 | |
GE Autres charges | | | 74 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -51.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 508.00 | 9 334 836.00 | | 6 724 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 984.00 | 9 095 318.00 | | 6 765 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 476.00 | 239 518.00 | | -41 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 667.00 | 12 135.00 | | 150 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | 12 135.00 | | 150 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 336.00 | 178 336.00 | | 178 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 262.00 | 1 348 262.00 | | 1 348 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 785.00 | 30 022.00 | 127 763.00 | 157 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 936.00 | 1 286 936.00 | | 1 286 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 936.00 | 1 286 936.00 | | 1 286 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 167.00 | 1 690 403.00 | 127 763.00 | 1 818 167.00 |