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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 314 735.00 | 122 340.00 | 192 396.00 | 314 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 732.00 | 15 696.00 | 5 037.00 | 20 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 484.00 | 139 339.00 | 258 145.00 | 397 484.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 301.00 | 70 709.00 | 1 907 591.00 | 1 978 301.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 294 351.00 | | 294 351.00 | 294 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 031.00 | 70 709.00 | 2 237 322.00 | 2 308 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 515.00 | 210 049.00 | 2 495 467.00 | 2 705 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 634 197.00 | 467 582.00 | | 634 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 344.00 | 166 615.00 | | 213 344.00 |
DL TOTAL (I) | 990 541.00 | 777 197.00 | | 990 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 192.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 273.00 | 1 729 282.00 | | 1 109 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | 139 710.00 | | 88 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 074.00 | 280 544.00 | | 281 074.00 |
EA Autres dettes | 25 199.00 | 108.00 | | 25 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 925.00 | 2 149 835.00 | | 1 504 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 467.00 | 2 927 032.00 | | 2 495 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 377.00 | 1 935 728.00 | | 1 318 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 192.00 | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 194.00 | 19 145.00 | | 120 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 193.00 | 19 145.00 | | 120 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 108.00 | 27 559.00 | 122 827.00 | 214 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 364.00 | 920 364.00 | | 920 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 074.00 | 281 074.00 | | 281 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 892.00 | 2 013 680.00 | 212.00 | 2 013 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 925.00 | 1 318 377.00 | 122 827.00 | 1 504 925.00 |