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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 314 735.00 | 148 218.00 | 166 517.00 | 314 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 253.00 | 25 092.00 | 9 161.00 | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 792.00 | 174 614.00 | 236 178.00 | 410 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 266.00 | 6 560.00 | 1 390 706.00 | 1 397 266.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 288 784.00 | | 288 784.00 | 288 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 602.00 | 6 560.00 | 1 708 042.00 | 1 714 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 394.00 | 181 174.00 | 1 944 220.00 | 2 125 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
DH Report à nouveau | -41 476.00 | | | -41 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 861.00 | -41 476.00 | | 83 861.00 |
DL TOTAL (I) | 272 445.00 | 188 584.00 | | 272 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 763.00 | 157 785.00 | | 127 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 595.00 | 1 334 242.00 | | 1 153 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 298.00 | 133 783.00 | | 127 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 796.00 | 178 336.00 | | 260 796.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 14 019.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 776.00 | 1 818 167.00 | | 1 671 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 220.00 | 2 006 750.00 | | 1 944 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 347.00 | 1 690 403.00 | | 1 575 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 802.00 | 11 812.00 | | 162 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 802.00 | 11 812.00 | | 162 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 796.00 | 260 796.00 | | 260 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 919.00 | 1 155 919.00 | | 1 155 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 763.00 | 31 335.00 | 96 428.00 | 127 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425 818.00 | 1 425 818.00 | | 1 425 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 776.00 | 1 575 347.00 | 96 428.00 | 1 671 776.00 |