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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 314 735.00 | 130 966.00 | 183 770.00 | 314 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 259.00 | 18 397.00 | 6 861.00 | 25 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 010.00 | 150 667.00 | 251 343.00 | 402 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 007.00 | 72 824.00 | 1 966 183.00 | 2 039 007.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CF Disponibilités | 360 843.00 | | 360 843.00 | 360 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 492.00 | 72 824.00 | 2 447 668.00 | 2 520 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 502.00 | 223 491.00 | 2 699 011.00 | 2 922 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 847 541.00 | 634 197.00 | | 847 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 518.00 | 213 344.00 | | 239 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 060.00 | 990 541.00 | | 1 230 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 033.00 | 455.00 | | 187 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 214.00 | 1 109 273.00 | | 746 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 021.00 | 88 925.00 | | 262 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 037.00 | 281 074.00 | | 257 037.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | 25 199.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 951.00 | 1 504 925.00 | | 1 468 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 011.00 | 2 495 467.00 | | 2 699 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 166.00 | 1 318 377.00 | | 1 311 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 455.00 | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 340.00 | 11 327.00 | | 139 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 340.00 | 11 327.00 | | 139 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 033.00 | 29 248.00 | 128 200.00 | 187 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 021.00 | 262 021.00 | | 262 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 860.00 | 762 860.00 | | 762 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159 649.00 | 2 159 649.00 | | 2 159 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 861.00 | 2 159 649.00 | 212.00 | 2 159 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 951.00 | 1 311 166.00 | 128 200.00 | 1 468 951.00 |