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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 464.00 | 245.00 | 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 528 013.00 | 511 273.00 | 16 740.00 | 528 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 4 541.00 | 4 129.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 052.00 | 52 725.00 | 56 326.00 | 109 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 638.00 | 569 005.00 | 1 357 632.00 | 1 926 638.00 |
BT Marchandises | 273 575.00 | | 273 575.00 | 273 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BZ Autres créances | 565 414.00 | | 565 414.00 | 565 414.00 |
CF Disponibilités | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 454.00 | | 938 454.00 | 938 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 092.00 | 569 005.00 | 2 296 087.00 | 2 865 092.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 087 796.00 | | | 1 087 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 936.00 | | | -304 936.00 |
DL TOTAL (I) | 813 660.00 | | | 813 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 958.00 | | | 182 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EA Autres dettes | 1 259 751.00 | | | 1 259 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 426.00 | | | 1 482 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 087.00 | | | 2 296 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 426.00 | | | 1 482 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 793.00 | | 753 793.00 | 753 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 793.00 | | 753 793.00 | 753 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 036.00 | |
GE Autres charges | | | 29 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 096.00 | | | 758 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 033.00 | | | 1 063 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 936.00 | | | -304 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 386.00 | | 252.00 | 1 926 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 668.00 | | 252.00 | 1 200 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 737.00 | | | 645 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 969.00 | 39 036.00 | | 529 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 447.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 951.00 | 38 588.00 | | 529 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 751.00 | 1 259 751.00 | | 1 259 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 144 887.00 | | | 144 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 425.00 | | | 407 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 987.00 | 632 006.00 | 69 981.00 | 701 987.00 |
VW T.V.A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 426.00 | 1 482 426.00 | | 1 482 426.00 |