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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 871.00 | 745.00 | 1 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 690 085.00 | 517 189.00 | 172 896.00 | 690 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 646.00 | 9 711.00 | 100 935.00 | 110 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 780.00 | 109 101.00 | 856 679.00 | 965 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 639.00 | 636 873.00 | 2 381 766.00 | 3 018 639.00 |
BT Marchandises | 1 185 003.00 | | 1 185 003.00 | 1 185 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 447.00 | 1 000.00 | 189 447.00 | 190 447.00 |
BZ Autres créances | 625 132.00 | | 625 132.00 | 625 132.00 |
CF Disponibilités | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 444.00 | 1 000.00 | 2 284 444.00 | 2 285 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 084.00 | 637 873.00 | 4 666 211.00 | 5 304 084.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 782 859.00 | | | 782 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 230.00 | | | -738 230.00 |
DL TOTAL (I) | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 381.00 | | | 1 804 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 852.00 | | | 967 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EA Autres dettes | 1 608 161.00 | | | 1 608 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 781.00 | | | 4 590 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 211.00 | | | 4 666 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 432.00 | | | 3 053 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 507.00 | | 2 257 507.00 | 2 257 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 507.00 | | 2 257 507.00 | 2 257 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 512.00 | | | 2 270 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 743.00 | | | 3 008 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 230.00 | | | -738 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 638.00 | | 1 161 982.00 | 1 926 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 981.00 | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 981.00 | 3 018 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 920.00 | | 906.00 | 1 200 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 737.00 | | 1 120 775.00 | 645 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 981.00 | | 40 300.00 | 79 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 005.00 | 67 867.00 | | 569 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 406.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 540.00 | 67 461.00 | | 568 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 852.00 | 967 852.00 | | 967 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 161.00 | 1 608 161.00 | | 1 608 161.00 |
UX Autres créances clients | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 186 332.00 | 186 332.00 | | 186 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 089.00 | 154 003.00 | 785 654.00 | 1 691 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 983.00 | 418 983.00 | | 418 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 531.00 | 892 531.00 | | 892 531.00 |
VW T.V.A. | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 519.00 | 3 053 432.00 | 785 654.00 | 4 590 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |