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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 694.00 | 10 178.00 | 1 516.00 | 11 694.00 |
AP Constructions | 206 182.00 | 45 402.00 | 160 780.00 | 206 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 446.00 | 61 152.00 | 85 294.00 | 146 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 715.00 | 423 067.00 | 490 648.00 | 913 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 868.00 | 539 801.00 | 816 066.00 | 1 355 868.00 |
BT Marchandises | 1 783 714.00 | 3 953.00 | 1 779 760.00 | 1 783 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 103.00 | 1 000.00 | 247 103.00 | 248 103.00 |
BZ Autres créances | 1 609 480.00 | | 1 609 480.00 | 1 609 480.00 |
CF Disponibilités | 750 359.00 | | 750 359.00 | 750 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 189.00 | | 140 189.00 | 140 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 847.00 | 4 953.00 | 4 526 893.00 | 4 531 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 715.00 | 544 755.00 | 5 342 960.00 | 5 887 715.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 341.00 | | | -1 149 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 181.00 | | | 455 181.00 |
DL TOTAL (I) | -497 198.00 | | | -497 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 867.00 | | | 1 011 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 889.00 | | | 2 074 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 940.00 | | | 342 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
EA Autres dettes | 2 375 491.00 | | | 2 375 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 158.00 | | | 5 840 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 960.00 | | | 5 342 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 601.00 | | | 5 105 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 705 637.00 | | 7 705 637.00 | 7 705 637.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 723 637.00 | | 7 723 637.00 | 7 723 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 553 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 662.00 | | | 7 817 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362 481.00 | | | 7 362 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 181.00 | | | 455 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 513.00 | | 29 354.00 | 1 326 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | 1 838.00 | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 829.00 | | 27 515.00 | 1 238 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 375.00 | 169 426.00 | | 370 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 3 101.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 297.00 | 166 324.00 | | 363 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 3 953.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 3 953.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 889.00 | 2 074 889.00 | | 2 074 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375 491.00 | 2 375 491.00 | | 2 375 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
UX Autres créances clients | 246 903.00 | 246 903.00 | | 246 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 378 069.00 | 378 069.00 | | 378 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 867.00 | 278 526.00 | 733 341.00 | 1 011 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 816.00 | | | 675 816.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 180.00 | 1 231 180.00 | | 1 231 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 302.00 | 1 997 774.00 | 27 527.00 | 2 025 302.00 |
VW T.V.A. | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838 943.00 | 5 105 601.00 | 733 341.00 | 5 838 943.00 |