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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 7 077.00 | 2 779.00 | 9 856.00 |
AP Constructions | 206 182.00 | 30 521.00 | 175 661.00 | 206 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 225.00 | 40 227.00 | 98 997.00 | 139 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 421.00 | 292 549.00 | 600 871.00 | 893 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 513.00 | 370 375.00 | 956 138.00 | 1 326 513.00 |
BT Marchandises | 1 315 058.00 | | 1 315 058.00 | 1 315 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 228.00 | 1 000.00 | 336 228.00 | 337 228.00 |
BZ Autres créances | 1 472 593.00 | | 1 472 593.00 | 1 472 593.00 |
CF Disponibilités | 445 908.00 | | 445 908.00 | 445 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 938.00 | 1 000.00 | 3 709 938.00 | 3 710 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 452.00 | 371 375.00 | 4 666 077.00 | 5 037 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 341.00 | | | -1 149 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
DL TOTAL (I) | -952 379.00 | | | -952 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 482.00 | | | 1 689 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 869.00 | | | 1 612 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
EA Autres dettes | 1 977 614.00 | | | 1 977 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 457.00 | | | 5 618 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 077.00 | | | 4 666 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 205 755.00 | | | 4 205 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982 743.00 | | 5 982 743.00 | 5 982 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 743.00 | | 5 982 743.00 | 5 982 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 913.00 | |
GE Autres charges | | | 330 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 672.00 | | | 6 036 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 140.00 | | | 5 915 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 294.00 | | 110 244.00 | 1 219 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 025.00 | | 1 326 513.00 | 3 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | | 1 238 829.00 | 3 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | 2 450.00 | 7 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 587.00 | | 80 266.00 | 1 161 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | 27 527.00 | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 461.00 | 164 913.00 | | 205 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 4 562.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 946.00 | 160 351.00 | | 202 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 869.00 | 1 612 869.00 | | 1 612 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 614.00 | 1 977 614.00 | | 1 977 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
UX Autres créances clients | 336 028.00 | 336 028.00 | | 336 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 373 137.00 | 373 137.00 | | 373 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 482.00 | 278 180.00 | 1 330 138.00 | 1 689 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 564.00 | | | 405 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 638.00 | 1 079 638.00 | | 1 079 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 150.00 | 140 150.00 | | 140 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 500.00 | 1 948 772.00 | 28 727.00 | 1 977 500.00 |
VW T.V.A. | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 057.00 | 4 205 755.00 | 1 330 138.00 | 5 617 057.00 |