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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 2 515.00 | 4 891.00 | 7 406.00 |
AP Constructions | 171 357.00 | 16 376.00 | 154 980.00 | 171 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 842.00 | 20 607.00 | 96 234.00 | 116 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 362.00 | 165 962.00 | 704 400.00 | 870 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 294.00 | 205 461.00 | 1 013 832.00 | 1 219 294.00 |
BT Marchandises | 1 265 290.00 | | 1 265 290.00 | 1 265 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 423.00 | 1 000.00 | 376 423.00 | 377 423.00 |
BZ Autres créances | 1 035 226.00 | | 1 035 226.00 | 1 035 226.00 |
CF Disponibilités | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 452.00 | 1 000.00 | 2 824 452.00 | 2 825 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 746.00 | 206 461.00 | 3 838 285.00 | 4 044 746.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 341.00 | | | -1 149 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 911.00 | | | -1 073 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 491.00 | | | 1 499 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 490.00 | | | 1 215 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EA Autres dettes | 1 961 729.00 | | | 1 961 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 197.00 | | | 4 912 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 285.00 | | | 3 838 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 942.00 | | | 3 766 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 975 126.00 | | 5 975 126.00 | 5 975 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 126.00 | | 5 975 126.00 | 5 975 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 025.00 | |
GE Autres charges | | | 283 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269 168.00 | | | 1 269 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 671.00 | | | 1 269 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267 572.00 | | | -1 267 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 301.00 | | | 5 987 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 136 643.00 | | | 7 136 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 341.00 | | | -1 149 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 639.00 | | 58 259.00 | 3 018 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857 605.00 | 1 219 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200 920.00 | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 685.00 | 1 161 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 826.00 | | 6 500.00 | 1 201 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 512.00 | | 51 759.00 | 1 766 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 873.00 | 157 025.00 | 588 436.00 | 636 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 2 353.00 | 710.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 001.00 | 154 672.00 | 587 726.00 | 636 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 490.00 | 1 215 490.00 | | 1 215 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 729.00 | 1 961 729.00 | | 1 961 729.00 |
UX Autres créances clients | 376 223.00 | 376 223.00 | | 376 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 321 481.00 | 321 481.00 | | 321 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 361.00 | 274 477.00 | 983 611.00 | 1 419 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 582.00 | | | 271 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 928.00 | 693 928.00 | | 693 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 760.00 | 1 506 760.00 | | 1 506 760.00 |
VW T.V.A. | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 827.00 | 3 766 942.00 | 983 611.00 | 4 911 827.00 |