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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 343.00 | 70 416.00 | 38 927.00 | 109 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 153.00 | 71 015.00 | 72 138.00 | 143 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 224.00 | | 246 224.00 | 246 224.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 012.00 | | 320 012.00 | 320 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 165.00 | 71 015.00 | 392 150.00 | 463 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 700.00 | 192 500.00 | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 194.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | 10 283.00 | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 231 345.00 | 211 776.00 | | 231 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 504.00 | 54 597.00 | | 30 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 1 458.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 139.00 | 47 221.00 | | 60 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 635.00 | 89 913.00 | | 66 635.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 2 995.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 805.00 | 196 184.00 | | 160 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 150.00 | 407 960.00 | | 392 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 868 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 761.00 | 649.00 | | 15 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 602.00 | -649.00 | | 19 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 2 192.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 561.00 | 878 749.00 | | 904 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 992.00 | 868 466.00 | | 884 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 569.00 | 10 283.00 | | 19 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 475.00 | 25 390.00 | 18 850.00 | 64 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 475.00 | 25 390.00 | 18 850.00 | 64 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 246 224.00 | | | 246 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 15 164.00 | 14 371.00 | 29 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VP Divers | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 071.00 | 276 330.00 | 4 741.00 | 281 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 805.00 | 146 433.00 | 14 371.00 | 160 805.00 |