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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 258.00 | 1 457.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 748.00 | 93 001.00 | 28 747.00 | 121 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 674.00 | 93 259.00 | 63 415.00 | 156 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 126.00 | | 238 126.00 | 238 126.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CF Disponibilités | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 459.00 | 93 259.00 | 382 200.00 | 475 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 200.00 | 202 700.00 | | 222 200.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 276.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 063.00 | 19 569.00 | | 12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 243 408.00 | 231 345.00 | | 243 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | 30 504.00 | | 30 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 1 577.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 60 139.00 | | 53 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 595.00 | 66 635.00 | | 51 595.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 1 949.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 792.00 | 160 805.00 | | 138 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 200.00 | 392 150.00 | | 382 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 35 363.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 15 761.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 19 602.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 4 516.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 649.00 | 904 561.00 | | 930 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 586.00 | 884 992.00 | | 918 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 063.00 | 19 569.00 | | 12 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 153.00 | 20 203.00 | | 143 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 682.00 | 156 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 123 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 942.00 | 20 203.00 | | 109 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 015.00 | 28 926.00 | 6 682.00 | 71 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 015.00 | 28 926.00 | 6 682.00 | 71 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 238 126.00 | 238 126.00 | | 238 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 812.00 | 13 213.00 | 16 599.00 | 29 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VP Divers | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 128.00 | 270 387.00 | 4 741.00 | 275 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 792.00 | 122 193.00 | 16 599.00 | 138 792.00 |