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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 3 126.00 | 4 730.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 968.00 | 88 579.00 | 36 389.00 | 124 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 035.00 | 91 705.00 | 74 330.00 | 166 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 960.00 | | 221 960.00 | 221 960.00 |
BZ Autres créances | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CF Disponibilités | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 770.00 | | 383 770.00 | 383 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 805.00 | 91 705.00 | 458 100.00 | 549 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
CU Autres participations | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 200.00 | 234 200.00 | | 234 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 339.00 | -7 941.00 | | -21 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 582.00 | -13 398.00 | | -19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 202 080.00 | 221 661.00 | | 202 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 622.00 | 117 996.00 | | 105 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 74 477.00 | | 67 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | 75 160.00 | | 79 550.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 1 508.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 020.00 | 271 626.00 | | 256 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 100.00 | 493 288.00 | | 458 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 613.00 | 164 275.00 | | 173 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 866.00 | | 1 036 866.00 | 1 036 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 866.00 | | 1 036 866.00 | 1 036 866.00 |
FM Production stockée | | | -17 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 42 000.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 316.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 12 029.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 29 971.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 113.00 | 883 607.00 | | 1 037 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 694.00 | 897 006.00 | | 1 056 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 582.00 | -13 398.00 | | -19 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 597.00 | | 6 511.00 | 159 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 166 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | 132 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 386.00 | | 6 511.00 | 126 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 366.00 | 24 339.00 | | 67 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | 24 339.00 | | 67 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 221 960.00 | 221 960.00 | | 221 960.00 |
VB T. V. A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 622.00 | 23 215.00 | 82 407.00 | 105 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 174.00 | 257 174.00 | | 257 174.00 |
VW T.V.A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 020.00 | 173 613.00 | 82 407.00 | 256 020.00 |