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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 829.00 | 886.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 355.00 | 114 470.00 | 25 885.00 | 140 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 281.00 | 115 300.00 | 59 982.00 | 175 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 626.00 | | 203 626.00 | 203 626.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 369.00 | | 291 369.00 | 291 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 650.00 | 115 300.00 | 351 351.00 | 466 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 200.00 | 222 200.00 | | 234 200.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 345.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 349.00 | 12 063.00 | | -8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 235 059.00 | 243 408.00 | | 235 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 093.00 | 30 186.00 | | 27 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 2 063.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 53 301.00 | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 51 595.00 | | 44 124.00 |
EA Autres dettes | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 291.00 | 138 792.00 | | 116 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 351.00 | 382 200.00 | | 351 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 041.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 543.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 957.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 423.00 | 930 649.00 | | 821 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 772.00 | 918 586.00 | | 829 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 349.00 | 12 063.00 | | -8 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 674.00 | | 18 607.00 | 156 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 463.00 | | 18 607.00 | 123 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 259.00 | 22 041.00 | | 93 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 259.00 | 22 041.00 | | 93 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 203 626.00 | 203 626.00 | | 203 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 093.00 | 15 096.00 | 11 997.00 | 27 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 363.00 | 214 622.00 | 4 741.00 | 219 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 291.00 | 104 294.00 | 11 997.00 | 116 291.00 |