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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 1 856.00 | 4 254.00 | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 276.00 | 65 510.00 | 54 765.00 | 120 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 597.00 | 67 366.00 | 92 231.00 | 159 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BP En cours de production de services | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 612.00 | | 278 612.00 | 278 612.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 057.00 | | 401 057.00 | 401 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 654.00 | 67 366.00 | 493 288.00 | 560 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 200.00 | 234 200.00 | | 234 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 941.00 | 408.00 | | -7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 398.00 | -8 349.00 | | -13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 221 661.00 | 235 059.00 | | 221 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 996.00 | 27 093.00 | | 117 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 068.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 477.00 | 43 006.00 | | 74 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 160.00 | 44 124.00 | | 75 160.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 626.00 | 116 291.00 | | 271 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 288.00 | 351 351.00 | | 493 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 275.00 | 116 291.00 | | 164 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 424.00 | | 801 424.00 | 801 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 424.00 | | 801 424.00 | 801 424.00 |
FM Production stockée | | | 17 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 897.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 029.00 | 897.00 | | 12 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 971.00 | -897.00 | | 29 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 607.00 | 821 423.00 | | 883 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 006.00 | 829 772.00 | | 897 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 398.00 | -8 349.00 | | -13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 281.00 | | 59 272.00 | 175 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 956.00 | 159 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 956.00 | 126 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 070.00 | | 59 272.00 | 142 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 300.00 | 12 511.00 | 60 444.00 | 115 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 300.00 | 12 511.00 | 60 444.00 | 115 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 278 612.00 | 278 612.00 | | 278 612.00 |
VB T. V. A. | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 996.00 | 10 645.00 | 107 351.00 | 117 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 608.00 | 317 608.00 | | 317 608.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 626.00 | 164 275.00 | 107 351.00 | 271 626.00 |