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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 170.00 | 700.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 487.00 | 1 303.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 391.00 | 42 983.00 | 31 408.00 | 74 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 366.00 | 57 640.00 | 39 725.00 | 97 366.00 |
BT Marchandises | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 272.00 | | 220 272.00 | 220 272.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 134.00 | 57 640.00 | 491 494.00 | 549 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 114 870.00 | 96 273.00 | | 114 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 615.00 | 18 597.00 | | 23 615.00 |
DL TOTAL (I) | 149 160.00 | 125 545.00 | | 149 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 032.00 | 48 176.00 | | 26 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 673.00 | 67 065.00 | | 53 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 400.00 | 198 475.00 | | 208 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | 36 547.00 | | 51 622.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 334.00 | 350 263.00 | | 342 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 494.00 | 475 808.00 | | 491 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 110 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 939.00 | 2 701.00 | | 13 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 5 427.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 221.00 | -2 725.00 | | 12 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 2 360.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 481.00 | 987 438.00 | | 1 132 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 867.00 | 968 842.00 | | 1 108 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 615.00 | 18 597.00 | | 23 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 329.00 | 6 972.00 | 660.00 | 51 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 159.00 | 6 972.00 | 660.00 | 38 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 220 272.00 | | | 220 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 833.00 | 5 293.00 | 8 540.00 | 13 833.00 |
VI Groupe et associés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 910.00 | 225 595.00 | 6 315.00 | 231 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 334.00 | 333 795.00 | 8 540.00 | 342 334.00 |