| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 869.00 | 13 169.00 | 700.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 931.00 | 858.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 827.00 | 50 121.00 | 31 706.00 | 81 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 802.00 | 65 222.00 | 39 579.00 | 104 802.00 |
BT Marchandises | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 749.00 | | 179 749.00 | 179 749.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 458.00 | | 435 458.00 | 435 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 260.00 | 65 222.00 | 475 037.00 | 540 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 138 485.00 | 114 870.00 | | 138 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | 23 615.00 | | 37 900.00 |
DL TOTAL (I) | 187 059.00 | 149 160.00 | | 187 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089.00 | 26 032.00 | | 14 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 945.00 | 53 673.00 | | 29 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 387.00 | 208 400.00 | | 205 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 555.00 | 51 622.00 | | 38 555.00 |
EA Autres dettes | | 2 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 977.00 | 342 334.00 | | 287 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 037.00 | 491 494.00 | | 475 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 560.00 | | | 283 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 365.00 | | 1 219 365.00 | 1 219 365.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 913.00 | | 1 239 913.00 | 1 239 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 719.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 12 221.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 3 463.00 | | 6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 827.00 | 1 132 481.00 | | 1 240 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 927.00 | 1 108 867.00 | | 1 202 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 900.00 | 23 615.00 | | 37 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 365.00 | | 7 436.00 | 97 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 180.00 | | 7 436.00 | 77 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 640.00 | 7 582.00 | | 57 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 470.00 | 7 582.00 | | 44 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 179 749.00 | 179 749.00 | | 179 749.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 514.00 | 9 097.00 | 4 416.00 | 13 514.00 |
VI Groupe et associés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 608.00 | 185 293.00 | 6 315.00 | 191 608.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 977.00 | 283 560.00 | 4 416.00 | 287 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 840.00 | | | 236 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |