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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 170.00 | 700.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 681.00 | 109.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 76 203.00 | 38 797.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 975.00 | 92 054.00 | 45 920.00 | 137 975.00 |
BT Marchandises | 349 402.00 | | 349 402.00 | 349 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 735.00 | | 628 735.00 | 628 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 710.00 | 92 054.00 | 674 656.00 | 766 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 273 247.00 | 231 211.00 | | 273 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591.00 | 42 036.00 | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 291 513.00 | 283 921.00 | | 291 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 450.00 | 150 000.00 | | 43 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 693.00 | 179 381.00 | | 288 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | 78 803.00 | | 50 996.00 |
EA Autres dettes | | 1 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 143.00 | 410 029.00 | | 383 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 656.00 | 693 951.00 | | 674 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 484 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | 35.00 | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 902.00 | 5 624.00 | | -14 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 896.00 | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 740.00 | 1 123 047.00 | | 1 505 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 148.00 | 1 081 010.00 | | 1 498 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591.00 | 42 036.00 | | 7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 697.00 | | 25 277.00 | 112 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | | 25 277.00 | 92 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 426.00 | 9 628.00 | | 82 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 257.00 | 9 628.00 | | 69 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 693.00 | 288 693.00 | | 288 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 450.00 | 9 922.00 | 33 527.00 | 43 450.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 549.00 | 156 234.00 | 6 315.00 | 162 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 143.00 | 349 615.00 | 33 527.00 | 383 143.00 |