| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 170.00 | 700.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 492.00 | 298.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 723.00 | 66 764.00 | 22 959.00 | 89 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 697.00 | 82 426.00 | 30 271.00 | 112 697.00 |
BT Marchandises | 247 093.00 | | 247 093.00 | 247 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 287 128.00 | | 287 128.00 | 287 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 679.00 | | 663 679.00 | 663 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 377.00 | 82 426.00 | 693 951.00 | 776 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 231 211.00 | 176 385.00 | | 231 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 036.00 | 54 826.00 | | 42 036.00 |
DL TOTAL (I) | 283 921.00 | 241 885.00 | | 283 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 417.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 15 847.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 381.00 | 242 960.00 | | 179 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 803.00 | 57 983.00 | | 78 803.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 029.00 | 321 208.00 | | 410 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 951.00 | 563 093.00 | | 693 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | 14 440.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 624.00 | 14 360.00 | | 5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 14 470.00 | | 6 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 047.00 | 1 358 316.00 | | 1 123 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 010.00 | 1 303 490.00 | | 1 081 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 036.00 | 54 826.00 | | 42 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 864.00 | | 833.00 | 111 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 680.00 | | 833.00 | 91 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 963.00 | 9 464.00 | | 72 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 793.00 | 9 464.00 | | 59 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 381.00 | 179 381.00 | | 179 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 698.00 | 120 138.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 774.00 | 129 459.00 | 6 315.00 | 135 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 029.00 | 279 727.00 | 120 138.00 | 410 029.00 |