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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 170.00 | 700.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 303.00 | 487.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 890.00 | 57 490.00 | 31 400.00 | 88 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 864.00 | 72 963.00 | 38 902.00 | 111 864.00 |
BT Marchandises | 317 518.00 | | 317 518.00 | 317 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 191.00 | | 524 191.00 | 524 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 056.00 | 72 963.00 | 563 093.00 | 636 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 176 385.00 | 138 485.00 | | 176 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 826.00 | 37 900.00 | | 54 826.00 |
DL TOTAL (I) | 241 885.00 | 187 060.00 | | 241 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417.00 | 14 089.00 | | 4 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 847.00 | 29 946.00 | | 15 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 960.00 | 205 387.00 | | 242 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 983.00 | 38 555.00 | | 57 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 208.00 | 287 978.00 | | 321 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 093.00 | 475 038.00 | | 563 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 309 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 103.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 360.00 | -103.00 | | 14 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 6 784.00 | | 14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 316.00 | 1 240 827.00 | | 1 358 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 490.00 | 1 202 927.00 | | 1 303 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 826.00 | 37 900.00 | | 54 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 802.00 | | 7 182.00 | 104 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 111 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 91 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 618.00 | | 7 182.00 | 84 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 223.00 | 7 860.00 | 120.00 | 65 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 053.00 | 7 860.00 | 120.00 | 52 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 960.00 | 242 960.00 | | 242 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VP Divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 431.00 | 171 116.00 | 6 315.00 | 177 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 208.00 | 316 791.00 | | 321 208.00 |