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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 964.00 | 348 447.00 | 32 517.00 | 380 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 346.00 | 356 904.00 | 33 441.00 | 390 346.00 |
BT Marchandises | 386 318.00 | 12 303.00 | 374 015.00 | 386 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 718.00 | 12 303.00 | 576 415.00 | 588 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 064.00 | 369 207.00 | 609 857.00 | 979 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 211 509.00 | 171 900.00 | | 211 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 628.00 | 39 608.00 | | 6 628.00 |
DL TOTAL (I) | 255 096.00 | 248 469.00 | | 255 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670.00 | 6 731.00 | | 3 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 827.00 | 222 146.00 | | 199 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 251.00 | 56 237.00 | | 102 251.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 6 896.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 761.00 | 334 511.00 | | 354 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 857.00 | 582 980.00 | | 609 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 413.00 | 334 512.00 | | 353 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 110.00 | | 1 908 110.00 | 1 908 110.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 110.00 | | 1 908 110.00 | 1 908 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 11 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 699.00 | 10 049.00 | | 10 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 105.00 | 2 033 434.00 | | 1 936 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 477.00 | 1 993 826.00 | | 1 929 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 628.00 | 39 608.00 | | 6 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 4 197.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 456.00 | | 4 890.00 | 385 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 840.00 | | 4 604.00 | 381 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 286.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 232.00 | 8 672.00 | | 348 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 256.00 | 8 672.00 | | 345 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 605.00 | 12 303.00 | 24 605.00 | 24 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 605.00 | 12 303.00 | 24 605.00 | 24 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 605.00 | 12 303.00 | 24 605.00 | 24 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 303.00 | 24 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670.00 | 2 323.00 | 1 347.00 | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VP Divers | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
VW T.V.A. | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 760.00 | 353 413.00 | 1 347.00 | 354 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 038.00 | 23 119.00 | | 23 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | 5 510.00 | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 133 208.00 | 122 415.00 | | 133 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 230.00 | 118 616.00 | | 119 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 457.00 | 10 694.00 | | 10 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 495.00 | 33 812.00 | | 33 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 159.00 | 401 593.00 | | 378 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 100.00 | 260 307.00 | | 237 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 989.00 | 246 542.00 | | 257 989.00 |