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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 6 154.00 | 1 668.00 | 7 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 555.00 | 373 171.00 | 10 385.00 | 383 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 425.00 | 384 805.00 | 13 620.00 | 398 425.00 |
BT Marchandises | 338 007.00 | | 338 007.00 | 338 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 626 036.00 | | 626 036.00 | 626 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 176.00 | | 1 077 176.00 | 1 077 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 602.00 | 384 805.00 | 1 090 796.00 | 1 475 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 228 811.00 | | | 228 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
DL TOTAL (I) | 322 436.00 | | | 322 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 044.00 | | | 491 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 360.00 | | | 768 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 796.00 | | | 1 090 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 360.00 | | | 768 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 425.00 | | | 398 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 036.00 | | | 389 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 043.00 | 8 762.00 | | 376 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 1 615.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 504.00 | 7 147.00 | | 371 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 044.00 | 491 044.00 | | 491 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
VI Groupe et associés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 793.00 | 98 225.00 | 1 567.00 | 99 793.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 360.00 | 768 360.00 | | 768 360.00 |