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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 769.00 | 53.00 | 7 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 635.00 | 380 476.00 | 5 159.00 | 385 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 505.00 | 393 726.00 | 6 779.00 | 400 505.00 |
BT Marchandises | 432 357.00 | | 432 357.00 | 432 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CF Disponibilités | 539 309.00 | | 539 309.00 | 539 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 257.00 | | 1 037 257.00 | 1 037 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 761.00 | 393 726.00 | 1 044 035.00 | 1 437 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 285 476.00 | | | 285 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
DL TOTAL (I) | 407 751.00 | | | 407 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 043.00 | | | 345 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 285.00 | | | 636 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 035.00 | | | 1 044 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 285.00 | | | 636 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 425.00 | | 2 079.00 | 398 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 036.00 | | 2 079.00 | 389 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 805.00 | 8 921.00 | | 384 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 1 615.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 651.00 | 7 306.00 | | 378 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 043.00 | 345 043.00 | | 345 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VI Groupe et associés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 549.00 | 42 982.00 | 1 567.00 | 44 549.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 285.00 | 636 285.00 | | 636 285.00 |