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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 964.00 | 357 044.00 | 23 920.00 | 380 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 346.00 | 365 501.00 | 24 845.00 | 390 346.00 |
BT Marchandises | 414 802.00 | | 414 802.00 | 414 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 169 881.00 | | 169 881.00 | 169 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 010.00 | | 681 010.00 | 681 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 355.00 | 365 501.00 | 705 854.00 | 1 071 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 218 136.00 | 211 509.00 | | 218 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 6 628.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 260 427.00 | 255 096.00 | | 260 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 041.00 | 3 670.00 | | 7 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 151.00 | 199 827.00 | | 299 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 634.00 | 102 251.00 | | 91 634.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 6 510.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 428.00 | 354 761.00 | | 445 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 854.00 | 609 857.00 | | 705 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 426.00 | 353 413.00 | | 445 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 143.00 | | 1 897 143.00 | 1 897 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 143.00 | | 1 897 143.00 | 1 897 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | 82.00 | | 2 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 980.00 | 10 699.00 | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 811.00 | 1 936 105.00 | | 1 913 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 481.00 | 1 929 477.00 | | 1 908 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330.00 | 6 628.00 | | 5 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 346.00 | | | 390 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 444.00 | | | 386 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 904.00 | 8 597.00 | | 356 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 928.00 | 8 597.00 | | 353 928.00 |