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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 4 539.00 | 3 284.00 | 7 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 555.00 | 366 024.00 | 17 531.00 | 383 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 425.00 | 376 043.00 | 22 382.00 | 398 425.00 |
BT Marchandises | 436 847.00 | 16 550.00 | 420 297.00 | 436 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 035.00 | 16 550.00 | 653 485.00 | 670 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 461.00 | 392 593.00 | 675 867.00 | 1 068 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 223 467.00 | | | 223 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 265 771.00 | | | 265 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 513.00 | | | 280 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 096.00 | | | 410 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 867.00 | | | 675 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 096.00 | | | 410 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 346.00 | | 8 080.00 | 390 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | 4 846.00 | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 444.00 | | 2 592.00 | 386 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 642.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 501.00 | 10 542.00 | | 365 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 1 562.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 524.00 | 8 980.00 | | 362 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 513.00 | 280 513.00 | | 280 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 748.00 | 68 181.00 | 1 567.00 | 69 748.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 096.00 | 410 096.00 | | 410 096.00 |