| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 214.00 | 52 074.00 | 78 139.00 | 130 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 581.00 | 133 655.00 | 10 926.00 | 144 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 381.00 | 189 266.00 | 95 115.00 | 284 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BZ Autres créances | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 448.00 | 189 266.00 | 145 182.00 | 334 448.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 670.00 | -75 872.00 | | -143 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 063.00 | -67 798.00 | | -44 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267.00 | 46 330.00 | | 2 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 5 738.00 | | 2 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 087.00 | 70 537.00 | | 100 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 38 203.00 | | 12 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | 24 875.00 | | 27 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 915.00 | 139 353.00 | | 142 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 182.00 | 185 683.00 | | 145 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 828.00 | 137 026.00 | | 42 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 243 955.00 | | 243 955.00 | 243 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 955.00 | | 243 955.00 | 243 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 88.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 88.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -88.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 021.00 | 263 114.00 | | 267 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 084.00 | 330 912.00 | | 311 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 063.00 | -67 798.00 | | -44 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 352.00 | | 3 090.00 | 282 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 284 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 705.00 | | 3 090.00 | 271 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 790.00 | 7 537.00 | 1 061.00 | 182 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 192.00 | 7 537.00 | | 178 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 764.00 | 40 714.00 | 1 050.00 | 41 764.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 915.00 | 42 828.00 | | 142 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96.00 | | | 96.00 |
YT Sous‐traitance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 191.00 | | | 77 191.00 |