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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 763.00 | 68 602.00 | 50 161.00 | 118 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 517.00 | 79 525.00 | 17 993.00 | 97 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 825.00 | 151 664.00 | 91 162.00 | 242 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 391.00 | 151 664.00 | 137 727.00 | 289 391.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 842.00 | -89 733.00 | | -97 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | -8 109.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 97 379.00 | 92 158.00 | | 97 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 928.00 | 3 596.00 | | 7 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 23 561.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | 36 747.00 | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 348.00 | 63 904.00 | | 40 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 727.00 | 156 063.00 | | 137 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 508.00 | 60 308.00 | | 31 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 750.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 7 363.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -7 363.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 715.00 | 486 878.00 | | 447 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 495.00 | 494 986.00 | | 442 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | -8 109.00 | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 324.00 | | 21 502.00 | 221 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 779.00 | | 21 502.00 | 194 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 186.00 | 13 477.00 | | 138 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 649.00 | 13 477.00 | | 134 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 613.00 | 5 773.00 | 8 840.00 | 14 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 428.00 | 15 420.00 | 18 008.00 | 33 428.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 348.00 | 31 508.00 | 8 840.00 | 40 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
YT Sous‐traitance | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |