| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 598.00 | 58 271.00 | 58 328.00 | 116 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 181.00 | 76 379.00 | 1 802.00 | 78 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 324.00 | 138 186.00 | 83 137.00 | 221 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 249.00 | 138 186.00 | 156 063.00 | 294 249.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 733.00 | -143 670.00 | | -89 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 109.00 | -44 063.00 | | -8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 92 158.00 | 2 267.00 | | 92 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 100 087.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 561.00 | 12 853.00 | | 23 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 27 647.00 | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 904.00 | 142 915.00 | | 63 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 063.00 | 145 182.00 | | 156 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 308.00 | 42 828.00 | | 60 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
FG Production vendue services | 450 058.00 | | 450 058.00 | 450 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 308.00 | | 478 308.00 | 478 308.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 694.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 563.00 | 23 048.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 155.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | 155.00 | | 7 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | -155.00 | | -7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 878.00 | 267 021.00 | | 486 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 986.00 | 311 084.00 | | 494 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 109.00 | -44 063.00 | | -8 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 381.00 | | 18 328.00 | 284 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 386.00 | 221 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 386.00 | 194 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 795.00 | | 1 371.00 | 274 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 16 958.00 | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 266.00 | 30 307.00 | 81 386.00 | 189 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 729.00 | 30 307.00 | 81 386.00 | 185 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 389.00 | 42 381.00 | 18 008.00 | 60 389.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 904.00 | 60 308.00 | 3 596.00 | 63 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
YT Sous‐traitance | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |