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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 742.00 | 5 558.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 585.00 | 94 539.00 | 39 045.00 | 133 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 311.00 | 108 338.00 | 106 973.00 | 215 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 352.00 | 207 156.00 | 170 197.00 | 377 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BN En cours de production de biens | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 194.00 | 207 156.00 | 275 038.00 | 482 194.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 073.00 | | | 248 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 038.00 | | | 275 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 456.00 | | 663 456.00 | 663 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 456.00 | | 663 456.00 | 663 456.00 |
FM Production stockée | | | -10 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 255.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 703.00 | | | 689 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 736.00 | | | 690 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 427.00 | | 925.00 | 376 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 270.00 | | 925.00 | 354 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 901.00 | 30 255.00 | | 176 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 364.00 | 30 255.00 | | 173 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 153.00 | 27 738.00 | 77 415.00 | 105 153.00 |
VI Groupe et associés | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 618.00 | 6 998.00 | 13 620.00 | 20 618.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 073.00 | 170 659.00 | 77 415.00 | 248 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 684.00 | | | 123 684.00 |
YT Sous‐traitance | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |