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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 322.00 | 5 978.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 585.00 | 80 980.00 | 52 604.00 | 133 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 386.00 | 92 061.00 | 122 325.00 | 214 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 427.00 | 176 901.00 | 199 527.00 | 376 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BN En cours de production de biens | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 694.00 | 176 901.00 | 332 793.00 | 509 694.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 621.00 | | | -92 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 381.00 | | | -69 381.00 |
DL TOTAL (I) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 796.00 | | | 304 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 793.00 | | | 332 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 146.00 | | 464 146.00 | 464 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 146.00 | | 464 146.00 | 464 146.00 |
FM Production stockée | | | 21 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 237.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 198.00 | | | -17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 020.00 | | | 510 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 401.00 | | | 579 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 381.00 | | | -69 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 825.00 | | 150 560.00 | 242 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 958.00 | 18 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 958.00 | 376 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 280.00 | | 137 990.00 | 216 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | 12 570.00 | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 664.00 | 25 237.00 | | 151 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | 25 237.00 | | 148 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -330.00 | -330.00 | | -330.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 963.00 | 5 965.00 | 5 997.00 | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 269.00 | 45 649.00 | 13 620.00 | 59 269.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 796.00 | 55 161.00 | 249 634.00 | 304 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
YT Sous‐traitance | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 926.00 | | | 201 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |