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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 400.00 | 96 960.00 | 58 440.00 | 155 400.00 |
040 Immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 554.00 | 97 487.00 | 115 067.00 | 212 554.00 |
060 Stock marchandises | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
072 Créances – Autres | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
084 Disponibilités | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
110 Total général Actif | 348 122.00 | 97 487.00 | 250 635.00 | 348 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 089.00 | | | 10 089.00 |