| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 996.00 | 90 654.00 | 69 343.00 | 159 996.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 153.00 | 91 181.00 | 125 972.00 | 217 153.00 |
060 Stock marchandises | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
072 Créances – Autres | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
084 Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
110 Total général Actif | 341 599.00 | 91 181.00 | 250 419.00 | 341 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 156.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |