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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 701.00 | 99.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 408.00 | 115 645.00 | 75 763.00 | 191 408.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 837.00 | 116 345.00 | 132 492.00 | 248 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
072 Créances – Autres | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
084 Disponibilités | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 766.00 | | 178 766.00 | 178 766.00 |
110 Total général Actif | 427 603.00 | 116 345.00 | 311 258.00 | 427 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 273.00 | | | 273.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 153.00 | | | 217 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |