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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 910.00 | 130 035.00 | 30 874.00 | 160 910.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 066.00 | 130 562.00 | 87 504.00 | 218 066.00 |
060 Stock marchandises | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
072 Créances – Autres | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
084 Disponibilités | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
110 Total général Actif | 336 916.00 | 130 562.00 | 206 353.00 | 336 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 985.00 | | | 214 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |