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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 830.00 | 116 203.00 | 41 627.00 | 157 830.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 985.00 | 116 730.00 | 98 256.00 | 214 985.00 |
060 Stock marchandises | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
072 Créances – Autres | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
084 Disponibilités | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
110 Total général Actif | 332 518.00 | 116 730.00 | 215 788.00 | 332 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 734.00 | | | 7 734.00 |