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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 043.00 | 6 368.00 | 22 676.00 | 29 043.00 |
AP Constructions | 54 729.00 | 16 376.00 | 38 353.00 | 54 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 570.00 | 243 607.00 | 52 963.00 | 296 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 498.00 | 396 310.00 | 48 188.00 | 444 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 020.00 | | 248 020.00 | 248 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 719.00 | 662 660.00 | 412 059.00 | 1 074 719.00 |
BT Marchandises | 571 657.00 | 9 205.00 | 562 452.00 | 571 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 630 249.00 | | 1 630 249.00 | 1 630 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 731.00 | 9 205.00 | 2 391 525.00 | 2 400 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 450.00 | 671 865.00 | 2 803 585.00 | 3 475 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 429 635.00 | | | 1 429 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 594.00 | | | 302 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 029.00 | | | 1 774 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 479.00 | | | 306 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 090.00 | | | 379 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 301.00 | | | 328 301.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 556.00 | | | 1 029 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 585.00 | | | 2 803 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 700.00 | | | 1 022 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 878 907.00 | | 4 878 907.00 | 4 878 907.00 |
FG Production vendue services | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 321.00 | | 4 886 321.00 | 4 886 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 582.00 | | | 4 981 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 988.00 | | | 4 678 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 594.00 | | | 302 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 081.00 | | 94 390.00 | 1 001 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 752.00 | 1 074 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 752.00 | 795 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 158.00 | | 44 390.00 | 772 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 880.00 | | 50 000.00 | 199 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 776.00 | 45 378.00 | 20 494.00 | 637 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 408.00 | 45 378.00 | 20 494.00 | 631 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 582.00 | 9 205.00 | 8 582.00 | 8 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | 9 205.00 | 8 582.00 | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 9 205.00 | 8 582.00 | 8 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | 8 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 090.00 | 379 090.00 | | 379 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 339.00 | 6 164.00 | 6 175.00 | 12 339.00 |
VI Groupe et associés | 306 479.00 | 306 479.00 | | 306 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 454.00 | 148 594.00 | 1 860.00 | 150 454.00 |
VW T.V.A. | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 875.00 | 1 022 700.00 | 6 175.00 | 1 028 875.00 |