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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 043.00 | 6 368.00 | 22 676.00 | 29 043.00 |
AP Constructions | 54 729.00 | 30 918.00 | 23 811.00 | 54 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 797.00 | 289 210.00 | 29 587.00 | 318 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 605.00 | 449 945.00 | 35 660.00 | 485 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 045.00 | 776 441.00 | 838 604.00 | 1 615 045.00 |
BT Marchandises | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BZ Autres créances | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CF Disponibilités | 2 054 850.00 | | 2 054 850.00 | 2 054 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 830.00 | | 2 738 830.00 | 2 738 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 875.00 | 776 441.00 | 3 577 434.00 | 4 353 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 854 471.00 | | | 1 854 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 228.00 | | | 2 225 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 297.00 | | | 598 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 937.00 | | | 294 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 642.00 | | | 455 642.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 206.00 | | | 1 352 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 434.00 | | | 3 577 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 206.00 | | | 1 352 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 045.00 | | 108 576.00 | 1 518 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 577.00 | 1 615 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 884 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 808.00 | | 49 910.00 | 845 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 194.00 | | 58 666.00 | 643 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 182.00 | 35 936.00 | 1 677.00 | 742 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 814.00 | 35 936.00 | 1 677.00 | 735 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 937.00 | 294 937.00 | | 294 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 180.00 | 230 180.00 | | 230 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 598 297.00 | 598 297.00 | | 598 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 189.00 | 146 329.00 | 1 860.00 | 148 189.00 |
VW T.V.A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 206.00 | 1 352 206.00 | | 1 352 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
ST Autres comptes | 235 991.00 | | | 235 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 624.00 | | | 1 053 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 189.00 | | | 733 189.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 485.00 | | | 561 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |