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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 043.00 | 6 368.00 | 22 676.00 | 29 043.00 |
AP Constructions | 54 729.00 | 21 223.00 | 33 505.00 | 54 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 771.00 | 259 551.00 | 43 220.00 | 302 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 925.00 | 418 391.00 | 52 534.00 | 470 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 020.00 | | 248 020.00 | 248 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 347.00 | 705 532.00 | 401 815.00 | 1 107 347.00 |
BT Marchandises | 523 624.00 | 7 041.00 | 516 584.00 | 523 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 800 651.00 | | 1 800 651.00 | 1 800 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 483.00 | 7 041.00 | 2 513 442.00 | 2 520 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 830.00 | 712 573.00 | 2 915 257.00 | 3 627 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 552 229.00 | | | 1 552 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 868.00 | | | 316 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 897.00 | | | 1 910 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 948.00 | | | 371 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 550.00 | | | 363 550.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 360.00 | | | 1 004 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 257.00 | | | 2 915 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 360.00 | | | 1 004 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 719.00 | | 39 237.00 | 1 074 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609.00 | 1 107 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 609.00 | 828 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 797.00 | | 39 237.00 | 795 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 660.00 | 47 606.00 | 4 734.00 | 662 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 293.00 | 47 606.00 | 4 734.00 | 656 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 205.00 | 7 041.00 | 9 205.00 | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205.00 | 7 041.00 | 9 205.00 | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205.00 | 7 041.00 | 9 205.00 | 9 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 041.00 | 9 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 038.00 | 204 038.00 | | 204 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 371 948.00 | 371 948.00 | | 371 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 068.00 | 144 208.00 | 1 860.00 | 146 068.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 360.00 | 1 004 360.00 | | 1 004 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
ST Autres comptes | 183 627.00 | | | 183 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 641.00 | | | 297 641.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915 697.00 | | | 1 915 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 498.00 | | | 629 498.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 310.00 | | | 500 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |