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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 747.00 | 6 598.00 | 23 149.00 | 29 747.00 |
AP Constructions | 57 638.00 | 35 905.00 | 21 733.00 | 57 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 919.00 | 304 749.00 | 33 170.00 | 337 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 899.00 | 471 765.00 | 78 134.00 | 549 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 673.00 | 819 017.00 | 1 430 656.00 | 2 249 673.00 |
BT Marchandises | 878 657.00 | | 878 657.00 | 878 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BZ Autres créances | 132 916.00 | | 132 916.00 | 132 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 630 838.00 | | 1 630 838.00 | 1 630 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 628.00 | | 2 747 628.00 | 2 747 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 302.00 | 819 017.00 | 4 178 285.00 | 4 997 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 003 428.00 | | | 2 003 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 270.00 | | | 501 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 498.00 | | | 2 546 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 150.00 | | | 789 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 048.00 | | | 330 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 669.00 | | | 508 669.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 786.00 | | | 1 631 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 285.00 | | | 4 178 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 786.00 | | | 1 631 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 150.00 | | | 789 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 827 612.00 | | 5 827 612.00 | 5 827 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 612.00 | | 5 827 612.00 | 5 827 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 696.00 | |
GE Autres charges | | | 85 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 984.00 | | | -25 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 542.00 | | | 5 914 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 271.00 | | | 5 413 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 270.00 | | | 501 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 045.00 | | 669 435.00 | 1 615 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 806.00 | 2 249 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 806.00 | 1 018 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 043.00 | | 704.00 | 29 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 142.00 | | 168 731.00 | 884 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 860.00 | | 500 000.00 | 701 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 441.00 | 42 696.00 | 120.00 | 776 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 231.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 074.00 | 42 465.00 | 120.00 | 770 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 048.00 | 330 048.00 | | 330 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 634.00 | 280 634.00 | | 280 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 941.00 | 186 941.00 | | 186 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
VI Groupe et associés | 789 150.00 | 789 150.00 | | 789 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 921.00 | 208 061.00 | 1 860.00 | 209 921.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 786.00 | 1 631 786.00 | | 1 631 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
ST Autres comptes | 275 527.00 | | | 275 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 083.00 | | | 340 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
YT Sous‐traitance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 754.00 | | | 1 161 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 818.00 | | | 833 818.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 902.00 | | | 634 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |