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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 044.00 | 6 368.00 | 22 676.00 | 29 044.00 |
AP Constructions | 54 729.00 | 26 071.00 | 28 658.00 | 54 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 448.00 | 275 716.00 | 31 732.00 | 307 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 731.00 | 434 028.00 | 39 703.00 | 473 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641 334.00 | | 641 334.00 | 641 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 045.00 | 742 182.00 | 775 863.00 | 1 518 045.00 |
BT Marchandises | 533 224.00 | 8 564.00 | 524 661.00 | 533 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 617 792.00 | | 1 617 792.00 | 1 617 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 570.00 | 8 564.00 | 2 363 006.00 | 2 371 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 615.00 | 750 745.00 | 3 138 870.00 | 3 889 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 689 097.00 | | | 1 689 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 373.00 | | | 345 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 271.00 | | | 2 076 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 042.00 | | | 513 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 927.00 | | | 207 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 651.00 | | | 338 651.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 599.00 | | | 1 062 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 870.00 | | | 3 138 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 599.00 | | | 1 062 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 347.00 | | 517 384.00 | 1 107 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 686.00 | 643 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 686.00 | 1 518 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 424.00 | | 17 384.00 | 828 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 880.00 | | 500 000.00 | 249 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 532.00 | 36 649.00 | | 705 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 165.00 | 36 649.00 | | 699 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 041.00 | 8 564.00 | 7 041.00 | 7 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | 8 564.00 | 7 041.00 | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | 8 564.00 | 7 041.00 | 7 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 564.00 | 7 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 927.00 | 207 927.00 | | 207 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 513 042.00 | 513 042.00 | | 513 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 414.00 | 164 554.00 | 1 860.00 | 166 414.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 599.00 | 1 062 599.00 | | 1 062 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
ST Autres comptes | 185 402.00 | | | 185 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 842.00 | | | 298 842.00 |
YT Sous‐traitance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 817.00 | | | 434 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 424.00 | | | 584 424.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 564.00 | | | 505 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |