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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
AP Constructions | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 507.00 | 88 570.00 | 2 937.00 | 91 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 726.00 | 50 869.00 | 9 857.00 | 60 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 250.00 | 142 594.00 | 67 656.00 | 210 250.00 |
BT Marchandises | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 804.00 | 142 594.00 | 158 210.00 | 300 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DL TOTAL (I) | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 282.00 | | 606 282.00 | 606 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 282.00 | | 606 282.00 | 606 282.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 283.00 | | | 606 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 772.00 | | | 598 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 858.00 | | 7 392.00 | 202 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 996.00 | | 7 392.00 | 147 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 884.00 | 15 711.00 | | 126 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 884.00 | 15 711.00 | | 126 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 867.00 | | | 99 867.00 |