| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 62 107.00 | 4 093.00 | 66 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 468.00 | 112 513.00 | 58 955.00 | 171 468.00 |
BT Marchandises | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BZ Autres créances | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CF Disponibilités | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 545.00 | 112 513.00 | 211 032.00 | 323 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
DH Report à nouveau | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | -5 716.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 111 515.00 | 110 179.00 | | 111 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 16 126.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 24 878.00 | | 44 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 517.00 | 78 072.00 | | 99 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 032.00 | 188 251.00 | | 211 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 517.00 | 41 072.00 | | 62 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 726.00 | | 446 726.00 | 446 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 726.00 | | 446 726.00 | 446 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 430.00 | 18 265.00 | | 10 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 233.00 | 3 214.00 | | 3 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 702.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 120.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 120.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5 120.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 172.00 | 474 970.00 | | 477 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 836.00 | 480 686.00 | | 475 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | -5 716.00 | | 1 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 810.00 | | 1 008.00 | 182 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 171 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 116 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 948.00 | | 1 008.00 | 127 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 112.00 | 1 750.00 | 12 349.00 | 123 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 112.00 | 1 750.00 | 12 349.00 | 123 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 555.00 | 40 177.00 | 3 378.00 | 43 555.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 517.00 | 62 517.00 | 37 000.00 | 99 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 3 280.00 | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 524.00 | 18 484.00 | | 38 524.00 |
ST Autres comptes | 43 372.00 | 47 680.00 | | 43 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 834.00 | 36 421.00 | | 37 834.00 |
YT Sous‐traitance | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 273.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 189.00 | 5 553.00 | | 5 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 426.00 | 38 149.00 | | 40 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 040.00 | 65 041.00 | | 34 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 730.00 | 102 660.00 | | 119 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |