| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 841.00 | 61 006.00 | 4 836.00 | 65 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 810.00 | 123 112.00 | 59 698.00 | 182 810.00 |
BT Marchandises | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CF Disponibilités | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 363.00 | 123 112.00 | 188 251.00 | 311 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 095.00 | 105 586.00 | | 107 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 716.00 | 1 510.00 | | -5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 110 179.00 | 115 895.00 | | 110 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 126.00 | 19 903.00 | | 16 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 878.00 | 21 748.00 | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 072.00 | 41 651.00 | | 78 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 251.00 | 157 546.00 | | 188 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 021.00 | | 433 021.00 | 433 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 021.00 | | 433 021.00 | 433 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 20 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 214.00 | 3 161.00 | | 3 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 2 120.00 | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 2 120.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | -2 120.00 | | -5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 970.00 | 482 741.00 | | 474 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 686.00 | 481 231.00 | | 480 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 718.00 | 1 510.00 | | -5 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419.00 | 5 033.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 143.00 | | 2 667.00 | 180 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 281.00 | | 2 667.00 | 125 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 119.00 | 2 993.00 | | 120 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 119.00 | 2 993.00 | | 120 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 036.00 | 34 658.00 | 3 378.00 | 38 036.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 072.00 | 41 072.00 | 37 000.00 | 78 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 3 817.00 | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 484.00 | 128.00 | | 18 484.00 |
ST Autres comptes | 47 680.00 | 46 650.00 | | 47 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 421.00 | 38 089.00 | | 36 421.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 1 225.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | 3 981.00 | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | 7 798.00 | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 660.00 | 86 092.00 | | 102 660.00 |