| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 63 827.00 | 2 373.00 | 66 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 468.00 | 114 233.00 | 57 235.00 | 171 468.00 |
BT Marchandises | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 043.00 | 114 233.00 | 118 809.00 | 233 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
DH Report à nouveau | -4 380.00 | -5 716.00 | | -4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 322.00 | 1 336.00 | | -70 322.00 |
DL TOTAL (I) | 41 193.00 | 111 515.00 | | 41 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 562.00 | 37 000.00 | | 31 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 17 836.00 | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 454.00 | 44 681.00 | | 33 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 616.00 | 99 517.00 | | 77 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 809.00 | 211 032.00 | | 118 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 441.00 | 62 517.00 | | 55 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 639.00 | | 450 639.00 | 450 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 639.00 | | 450 639.00 | 450 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 672.00 | 10 430.00 | | 8 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 261.00 | 3 233.00 | | 3 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -407.00 | 424.00 | | -407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 45.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 45.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -45.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 323.00 | 477 172.00 | | 459 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 645.00 | 475 836.00 | | 529 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 322.00 | 1 336.00 | | -70 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 468.00 | | | 171 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 513.00 | 1 720.00 | | 112 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 513.00 | 1 720.00 | | 112 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 562.00 | 9 386.00 | 22 176.00 | 31 562.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 616.00 | 55 441.00 | 22 176.00 | 77 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 3 087.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 427.00 | 38 524.00 | | 36 427.00 |
ST Autres comptes | 59 764.00 | 43 372.00 | | 59 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 495.00 | 37 834.00 | | 37 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | 2 102.00 | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | 5 189.00 | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 915.00 | 40 426.00 | | 41 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 282.00 | 34 040.00 | | 29 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 686.00 | 119 730.00 | | 133 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |