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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
AP Constructions | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 076.00 | 57 023.00 | 5 053.00 | 62 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 600.00 | 151 685.00 | 59 915.00 | 211 600.00 |
BT Marchandises | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 150.00 | 151 685.00 | 159 465.00 | 311 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 432.00 | 92 922.00 | | 100 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 7 511.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 114 386.00 | 109 233.00 | | 114 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 3 464.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | 23 049.00 | | 18 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 143.00 | 22 463.00 | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 079.00 | 48 977.00 | | 45 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 465.00 | 158 210.00 | | 159 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 079.00 | 48 976.00 | | 45 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 535.00 | | 589 535.00 | 589 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 535.00 | | 589 535.00 | 589 535.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 735.00 | 5 661.00 | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 193.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 193.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -193.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 1 325.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 541.00 | 606 283.00 | | 589 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 387.00 | 598 772.00 | | 584 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154.00 | 7 511.00 | | 5 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 6 040.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 250.00 | | 1 349.00 | 210 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 388.00 | | 1 349.00 | 155 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 595.00 | 9 090.00 | | 142 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 595.00 | 9 090.00 | | 142 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |