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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 13 308.00 | 5 794.00 | 19 103.00 |
AH Fonds commercial | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 897.00 | 37 337.00 | 4 559.00 | 41 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 767.00 | 26 009.00 | 40 757.00 | 66 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 154.00 | 76 655.00 | 76 498.00 | 153 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 512.00 | | 178 512.00 | 178 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 402.00 | | 291 402.00 | 291 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 556.00 | 76 655.00 | 367 901.00 | 444 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 901.00 | | | 367 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 861.00 | 56 912.00 | | 122 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 619.00 | 153 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 619.00 | 108 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 571.00 | 49 712.00 | | 85 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 901.00 | 12 754.00 | | 63 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 3 741.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 334.00 | 9 013.00 | | 54 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 294.00 | 7 324.00 | 17 970.00 | 25 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VP Divers | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 776.00 | 83 576.00 | 7 200.00 | 90 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 257.00 | 171 287.00 | 17 970.00 | 189 257.00 |