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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 703.00 | 18 853.00 | 849.00 | 19 703.00 |
AH Fonds commercial | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 328.00 | 43 103.00 | 10 224.00 | 53 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 067.00 | 42 743.00 | 42 324.00 | 85 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 485.00 | 104 700.00 | 78 784.00 | 183 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 776.00 | 1 027.00 | 83 749.00 | 84 776.00 |
BZ Autres créances | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CF Disponibilités | 164 357.00 | | 164 357.00 | 164 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 381.00 | 1 027.00 | 506 353.00 | 507 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 866.00 | 105 728.00 | 585 138.00 | 690 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 538.00 | | | 148 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757.00 | | | -757.00 |
DL TOTAL (I) | 356 031.00 | | | 356 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 106.00 | | | 229 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 138.00 | | | 585 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 905.00 | | | 221 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 065.00 | | 6 420.00 | 177 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 976.00 | | 6 420.00 | 131 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 268.00 | 13 433.00 | | 91 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 050.00 | 1 804.00 | | 17 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | 11 629.00 | | 74 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 501.00 | 6 776.00 | 3 725.00 | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 893.00 | 142 693.00 | 7 200.00 | 149 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 630.00 | 221 905.00 | 3 725.00 | 225 630.00 |