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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 18 290.00 | 7 802.00 | 26 093.00 |
AH Fonds commercial | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 043.00 | 46 664.00 | 28 378.00 | 75 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 658.00 | 49 289.00 | 49 368.00 | 98 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 180.00 | 114 245.00 | 110 935.00 | 225 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 096.00 | 3 083.00 | 146 012.00 | 149 096.00 |
BZ Autres créances | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CF Disponibilités | 211 817.00 | | 211 817.00 | 211 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 832.00 | 3 083.00 | 550 749.00 | 553 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 013.00 | 117 328.00 | 661 684.00 | 779 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 312 496.00 | | | 312 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 188.00 | | | 349 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 684.00 | | | 661 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 485.00 | | 48 335.00 | 183 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 225 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 44 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 173 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 889.00 | | 9 390.00 | 37 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 396.00 | | 38 945.00 | 138 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 701.00 | 16 185.00 | 6 640.00 | 104 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | 2 437.00 | 3 000.00 | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 847.00 | 13 748.00 | 3 640.00 | 85 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -154 496.00 | | | -154 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 168.00 | 199 968.00 | 7 200.00 | 207 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 395.00 | 176 398.00 | | 341 395.00 |