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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 703.00 | 17 049.00 | 2 653.00 | 19 703.00 |
AH Fonds commercial | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 328.00 | 39 747.00 | 13 580.00 | 53 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 647.00 | 34 470.00 | 44 177.00 | 78 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 065.00 | 91 267.00 | 85 797.00 | 177 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 528.00 | | 201 528.00 | 201 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 191 380.00 | | 191 380.00 | 191 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 204.00 | | 567 204.00 | 567 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 269.00 | 91 267.00 | 653 001.00 | 744 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 394.00 | | | 170 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 855.00 | | | -21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 356 788.00 | | | 356 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 497.00 | | | 240 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 213.00 | | | 296 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 001.00 | | | 653 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 293.00 | | | 278 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 154.00 | | 23 911.00 | 153 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 289.00 | | 600.00 | 37 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 664.00 | | 23 311.00 | 108 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 655.00 | 14 613.00 | | 76 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | 3 742.00 | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 347.00 | 10 871.00 | | 63 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 498.00 | 240 498.00 | | 240 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 496.00 | 164 296.00 | 7 200.00 | 171 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 213.00 | 278 294.00 | 17 919.00 | 296 213.00 |